(Alle tall i NOK 1.000)

Rentebærende lån

Det foreligger avtale om fast rente (renteswap) på deler av det langsiktige lånet (opprinnelig lån EUR 0,9 mill) i Nordea for perioden 31.07.13 til 31.07.23 på 1,91 % inkludert margin. Virkelig verdi av rentebytteavtalene inngår i tabell ovenfor og i regnskapslinjen Lån i balanseoppstillingen.

Trekk på driftskreditter i Norge og Sverige inngår i konsernkontoordning og er ført netto mot bankinnskudd. Trekk på driftskredittramme Åland, NOK 28,6 kroner per 31.12.2018, er presentert som kortsiktig forpliktelse i balansen.

Goodtech har avtale med Nordea som konsernets hovedbankforbindelse. Avtalen gjelder konserngarantiramme, driftskredittrammer og langsiktig lån. Av den totale konserngarantirammen på 160 mill. kroner utgjør garantirammen hos Nordea Bank Finland (Åland) 49,7 mill. kroner (EUR 5 mill.), hvorav 38 mill. kroner er opptrukket per 31.12.2018. Kreditt- og garantirammene er gjenstand for årlig fornyelse.

Følgende finansielle betingelser (covenants) gjelder for engasjementet i Nordea:

• Kvartalsvis «cleandown» på konsernkredittrammen, dvs. at konto må ha positiv saldo minst en gang pr kvartal.
• Netto Rentebærende gjeld /12 mnd rullerende EBITDA < 2,5. Kvartalsvis måling.

Sikkerhetsstillelser og garantier

Som sikkerhet for bankengasjementet har Nordea 1. prioritets pant i fast eiendom, kundefordringer, varelager og tilbehør i Goodtech ASA og relevante datterselskaper, i tillegg til kryssmislighetsklausul og Material Adverse change klausul. Morselskapet Goodtech ASA har i tillegg stilt kausjon overfor Nordea Finland (Åland) for Goodtech Environment Abs totale bankengasjement bestående av lån, driftskreditt og garantiramme.

Bokført verdi av kundefordringer, varelager og fast eiendom per 31.12.2018 er angitt i note 17, note 16 og note 12.

Morselskapet Goodtech ASA har stilt kausjon inntil SEK 2 mill. ovenfor Westra Wermlands Sparebank for diverse banklån i Goodtech Solutions Manufactoring AB.