Kontantstrømoppstilling Goodtech konsern
Konsolidert kontantstrømoppstilling
(Alle tall i NOK 1.000)
Note | 2018 | 2017 | |
Årsresultat | -61 739 | -14 764 | |
Justert for | |||
– Skattekostnad | 10 | 3 202 | -298 |
– Avskrivninger og nedskrivninger | 12, 14 | 19 320 | 11 440 |
– Netto endring i avsetninger for forpliktelser | 23 | 3 709 | -1 479 |
– Renteinntekter | 9 | -373 | -153 |
– Rentekostnader | 9 | 1 390 | 875 |
Endringer i varelager | 16 | 443 | 1 214 |
Endringer i kundefordringer og andre fordringer | 17, 18 | 65 260 | 68 535 |
Endringer i leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld | 21, 22 | -34 326 | -65 023 |
Andre endringer | 1 574 | 1 442 | |
Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter før renter og skatt | -1 540 | 1 790 | |
Mottatte renter | 9 | 373 | 153 |
Betalte renter | 9 | -1 390 | -875 |
Betalte skatter | 10 | -1 675 | -1 063 |
Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter – videreført virksomhet | -4 232 | 5 | |
Netto kontantstrøm fra driftsaktiviteter – ikke videreført virksomhet | – | -434 | |
Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter | -4 232 | -429 | |
Netto inn-/utbetaling ved kjøp av varige driftsmidler | 12 | -1 036 | -4 154 |
Netto utbetaling ved kjøp av immaterielle eiendeler | 14 | -346 | -380 |
Netto inn/utbetalinger andre investeringer | 207 | – | |
Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter | -1 176 | -4 534 | |
Utbetaling av utbytte til ikke-kontrollerende eierinteresser | 24 | -200 | -250 |
Netto inn-/utbetalinger ved salg og kjøp av egne aksjer | 24 | -417 | 582 |
Endring av driftskreditt – reklassifisering* | 19 | – | 28 447 |
Nedbetaling av lån | 20 | -1 827 | -1 952 |
Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter | -2 444 | 26 827 | |
A | |||
Kontantstrøm gjennom året | -7 851 | 21 865 | |
Kontanter og kontantekvivalenter per 01.01 | 19 | 67 787 | 46 393 |
Effekt av valutakursendringer på kontanter og kontantekvivalenter | 209 | -471 | |
Kontanter og kontantekvivalenter per 31.12 | 60 144 | 67 787 |
* Trekk på kassekreditt i Goodtech Environment AB på NOK 29,4 mill. pr 31.12.2017 er omklassifisert fra Kontanter og kontantekvivalenter til Kortsiktig gjeld i 2017 balanseoppstillingen. Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 2017 endres som følge av dette.
Note 1 – 30 følger etter årsregnskapet og er en integrert del av dette.